Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
UI· Tecnología
Ubiquiti
Ubiquiti's high ROIC of 71% is overshadowed by stretched valuations and declining growth rates.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
90
Durabilidad
60
Gestión
83
Precio
1
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Ubiquiti outright, I would focus on maintaining its strong of 71% and managing the growth of its revenue, which has only compounded at 7.91% over the last five years.
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The 10-year test shows some vulnerabilities, as Ubiquiti's EPS has experienced a maximum decline of 37.28% over the last five years.
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Ubiquiti's share count has decreased by 1.01% annually, which reflects a disciplined approach to capital allocation.
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Ubiquiti's current yield of 1.7% is significantly below the 8-10% threshold that I consider a margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 71.3% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2Operating margin of 35.8% ranks in the top quintile for the technology sector.
- 3Net margin of 30.4% is also in the top quintile, indicating strong profitability.
- 4 of $627.44M demonstrates solid cash generation capabilities.
Preocupaciones
5- 1 of 39.2 is significantly above the 15-20x range justifiable for exceptional businesses.
- 2 yield of 1.7% is well below the 8-10% threshold for a margin of safety.
- 3Gross margin of 46% is below the sector top-quintile cutoff of 60.9%, suggesting pricing pressure.
- 45-year EPS CAGR of only 4.71% raises concerns about growth sustainability.
Historial de precios
$621+101,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Ubiquiti develops networking technology for service providers and enterprises, generating $2.57B in revenue with a 30.4% net margin. The company focuses on high-capacity distributed Internet access and provides various networking solutions. Its products, such as UniFi and airMAX, cater to both enterprise and consumer markets. The unit economics are strong, but the high valuation raises concerns.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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