Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
WDC· Tecnología
Western Digital
Western Digital fabrica discos duros en un ciclo de materias primas despiadado, y con un rendimiento de beneficios para el propietario del 0,7 por ciento el precio da por hecho un auge que quizá no dure.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
39
Durabilidad
23
Gestión
38
Precio
15
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si yo fuera dueño de toda Western Digital, advertiría que por cada dólar de beneficio declarado solo aparecen 69 centavos como , y que el rendimiento de beneficios para el propietario a este precio es de apenas el 0,7 por ciento.
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La puntuación de durabilidad de 23 es el corazón del problema. El a cinco años es de apenas el 3,4 por ciento, lo que significa que a lo largo de un ciclo completo este negocio apenas ha cubierto su coste de capital, aunque la cifra de los ultimos doce meses del 27,9 por ciento adorne el momento presente.
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La direccion se gana un 38. El número de acciones ha subido en torno al 3,3 por ciento anual, asi que a los dueños se les diluye en lugar de recomprarles, y la capitalizacion bursátil se sitúa por debajo de los beneficios retenidos acumulados, lo que indica que los beneficios reinvertidos no han creado ni un dólar de valor por cada dólar guardado.
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Aqui no hay , hay margen de peligro. Un de 28 y un EV/ de 78 sobre beneficios de cima de ciclo, junto a un rendimiento de beneficios para el propietario del 0,7 por ciento, significan que pagas un precio de prima por una materia prima en lo más alto de su ciclo.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1El del 31 por ciento y el del 45 por ciento de los ultimos doce meses muestran que el negocio imprime dinero de verdad cuando el ciclo de almacenamiento es favorable.
- 2El balance es conservador, con deuda sobre fondos propios de apenas 0,18 y deuda neta sobre EBITDA ligeramente negativa en -0,06, asi que la empresa está esencialmente en caja neta.
- 3La cobertura de intereses de 16 veces significa que la modesta carga de deuda apenas plantea riesgo de dificultades financieras.
- 4El de los ultimos doce meses del 27,9 por ciento demuestra los altos retornos disponibles en la cima del ciclo.
Preocupaciones
7- 1La valoracion es el primer y mayor problema: un rendimiento de beneficios para el propietario del 0,7 por ciento, un de 28 y un EV/ de 78 significan que pagas un precio elevado por beneficios de cima de ciclo.
- 2Un a cinco años de apenas el 3,4 por ciento muestra que a lo largo de un ciclo completo este negocio apenas cubre su coste de capital, muy por debajo del 27,9 por ciento de los ultimos doce meses.
- 3Los ingresos han caido un 13,4 por ciento anual, lo que confirma los valles profundos y recurrentes de un negocio de almacenamiento de materias primas.
- 4Los beneficios son frágiles, con una peor caida histórica de más del 200 por ciento, asi que las ganancias de hoy no garantizan nada sobre las de mañana.
Historial de precios
$395+831,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Western Digital vende almacenamiento de datos, sobre todo discos duros y memoria flash, para ordenadores, centros de datos y dispositivos de consumo. El del 45 por ciento y el del 31 por ciento de los ultimos doce meses lucen espléndidos hoy, pero este es un sector de hartazgo o hambruna donde una caida de ingresos del 13,4 por ciento a lo largo del ciclo deja claro que los valles son profundos. El dinero se gana cuando el ciclo está caliente y se devuelve cuando gira.
Cómo ha cambiado este análisis
29 oct 2026: de Probablemente no a Incierto
27 sept 2026 → 29 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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