Laquelle est meilleure, ALWN.AT ou HD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Allwyn AG (ALWN.AT) obtient actuellement une note supérieure à HD, 77/100 (note B) contre 56/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, ALWN.AT gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; HD gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ALWN.AT ou HD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ALWN.AT et HD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ALWN.AT est-elle meilleure que HD pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, ALWN.AT obtient actuellement une note supérieure, 77/100 contre 56/100, un écart de 21 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ALWN.AT et HD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ALWN.AT obtient actuellement 77/100 ; HD obtient 56/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ALWN.AT ou HD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ALWN.AT et HD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ALWN.AT ou HD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ALWN.AT et HD sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui: Allwyn AG (ALWN.AT) et The Home Depot, Inc. (HD) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ALWN.AT vs HD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Allwyn

ALWN.AT$9.13BConsommation cyclique Capitalisation, Secteur

Home Depot

HD$292.52BConsommation cyclique Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Allwyn

ALWN.AT 70 HD

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

ALWN.AT7victoires

0victoiresHD

Warren Buffett

77B

D56

Benjamin Graham

77B

B76

Philip Fisher

58D

F35

Peter Lynch

41F

F29

Joel Greenblatt

64C

D47

Charlie Munger

84B

D59

Terry Smith

82B

D51

Métriques côte à côte

Métrique	ALWN.AT	HD
Market cap	$9.13B	$292.52B Vainqueur
P/E (TTM)	Vainqueur: 22.8x	23.6x
EV/EBIT	Vainqueur: 16.1x	19.0x
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

ALWN.AT domine sur

Net margin29.41%vs 8.6%+71%
Revenue CAGR 5y3.97%vs 1.52%+62%
Debt / Equity2.3xvs 5.1x+55%
Gross margin61.47%vs 33.32%+46%

HD domine sur

Plus comme ALWN.AT

ALWN.AT vs AMZN ALWN.AT vs TSLA ALWN.AT vs BABA ALWN.AT vs 7203.T

Plus comme HD

HD vs AMZN HD vs TSLA

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Allwyn

Home Depot

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ALWN.AT

Plus comme HD

Lié sur invest-like

Voir l'analyse complète de Allwyn vs Home Depot

Termes-clés de cette analyse