Laquelle est meilleure, ATS ou CAT ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Caterpillar Inc. (CAT) obtient actuellement une note supérieure à ATS, 64/100 (note C) contre 32/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, ATS gagne sur none ; CAT gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ATS ou CAT ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ATS et CAT sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ATS est-elle meilleure que CAT pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, CAT obtient actuellement une note supérieure, 64/100 contre 32/100, un écart de 32 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ATS et CAT sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ATS obtient actuellement 32/100 ; CAT obtient 64/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ATS ou CAT ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ATS et CAT sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ATS ou CAT ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ATS et CAT sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui: ATS Corporation (ATS) et Caterpillar Inc. (CAT) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ATS vs CAT est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

ATS

ATS$3.14BIndustrie Capitalisation, Secteur

Caterpillar

CAT$409.19BIndustrie Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Caterpillar

ATS 07 CAT

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

ATS0victoires

7victoiresCAT

Warren Buffett

32F

C64

Benjamin Graham

41F

A89

Philip Fisher

40F

C60

Peter Lynch

41F

B73

Joel Greenblatt

D56

Charlie Munger

37F

C64

Terry Smith

42F

C60

Métriques côte à côte

Métrique	ATS	CAT
Market cap	$3.14B	$409.19B Vainqueur
P/E (TTM)	229.1x	43.7x Vainqueur
EV/EBIT	606.0x	40.0x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

ATS domine sur

Debt / Equity0.9xvs 2.3x+61%
Revenue CAGR 5y15.37%vs 7.31%+52%

CAT domine sur

ROIC (TTM)12.44%vs -1.94%+116%
Dividend yield0.68%vs 0.0%+100%

Plus comme ATS

ATS vs SPCX ATS vs GCP.DE ATS vs GE ATS vs 3750.HK

Plus comme CAT

CAT vs SPCX CAT vs GCP.DE

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

ATS

Caterpillar

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ATS

Plus comme CAT

Lié sur invest-like

Voir l'analyse complète de ATS vs Caterpillar

Termes-clés de cette analyse