Laquelle est meilleure, CALT.MI ou RIO ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Rio Tinto Group (RIO) obtient actuellement une note supérieure à CALT.MI, 53/100 (note C) contre 59/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, CALT.MI gagne sur Warren Buffett ; RIO gagne sur Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CALT.MI ou RIO ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CALT.MI et RIO sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CALT.MI est-elle meilleure que RIO pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, RIO obtient actuellement une note supérieure, 59/100 contre 53/100, un écart de 6 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CALT.MI et RIO sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CALT.MI obtient actuellement 59/100 ; RIO obtient 53/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CALT.MI ou RIO ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CALT.MI et RIO sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CALT.MI ou RIO ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CALT.MI et RIO sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui: Caltagirone SpA (CALT.MI) et Rio Tinto Group (RIO) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CALT.MI vs RIO est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Caltagirone SpA

CALT.MI$1.19BMatériaux Capitalisation, Secteur

Rio Tinto Group

RIO$153.79BMatériaux Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Rio Tinto Group

CALT.MI 15 RIO

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

CALT.MI1victoires

5victoiresRIO

Warren Buffett

59D

D53

Benjamin Graham

29F

C60

Philip Fisher

44F

F44

Peter Lynch

24F

F27

Joel Greenblatt

26F

F36

Charlie Munger

33F

D56

Terry Smith

39F

F43

Métriques côte à côte

Métrique	CALT.MI	RIO
Market cap	$1.19B	$153.79B Vainqueur
P/E (TTM)	Vainqueur: 7.4x	15.0x
EV/EBIT	Vainqueur: 2.0x	10.1x
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

CALT.MI domine sur

EPS CAGR 5y9.91%vs -7.16%+172%
Revenue CAGR 5y6.66%vs 1.24%+81%
EV/EBIT2.0xvs 10.1x+81%
Debt / Equity0.1xvs 0.4x+67%

RIO domine sur

Plus comme CALT.MI

CALT.MI vs LIN CALT.MI vs BHP CALT.MI vs SCCO CALT.MI vs AI.PA

Plus comme RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP

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Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Caltagirone SpA

Rio Tinto Group

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CALT.MI

Plus comme RIO

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Voir l'analyse complète de Caltagirone SpA vs Rio Tinto Group

Termes-clés de cette analyse