Laquelle est meilleure, LLY ou PEN ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) obtient actuellement une note supérieure à PEN, 72/100 (note B) contre 57/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, LLY gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; PEN gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter LLY ou PEN ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. LLY et PEN sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

LLY est-elle meilleure que PEN pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, LLY obtient actuellement une note supérieure, 72/100 contre 57/100, un écart de 15 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre LLY et PEN sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). LLY obtient actuellement 72/100 ; PEN obtient 57/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, LLY ou PEN ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. LLY et PEN sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, LLY ou PEN ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

LLY et PEN sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui: Eli Lilly and Company (LLY) et Penumbra, Inc. (PEN) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison LLY vs PEN est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Eli Lilly

LLY$1TSanté Capitalisation, Secteur

Penumbra

PEN$12.93BSanté Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Eli Lilly

LLY 70 PEN

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

LLY7victoires

0victoiresPEN

Warren Buffett

72B

D57

Benjamin Graham

86A

B72

Philip Fisher

86A

B78

Peter Lynch

74B

D54

Joel Greenblatt

78B

D52

Charlie Munger

85A

D51

Terry Smith

77B

D54

Métriques côte à côte

Métrique	LLY	PEN
Market cap	Vainqueur: $1T	$12.93B
P/E (TTM)	Vainqueur: 36.6x	74.0x
EV/EBIT	Vainqueur: 34.1x	66.9x
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

LLY domine sur

Dividend yield0.62%vs 0.0%+100%
Market cap$1Tvs $12.93B+99%
ROIC (TTM)32.06%vs 9.26%+71%
Net margin34.98%vs 11.76%+66%

PEN domine sur

Plus comme LLY

LLY vs JNJ LLY vs ABBV LLY vs MRK LLY vs RO.SW

Plus comme PEN

PEN vs JNJ PEN vs ABBV

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Eli Lilly

Penumbra

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme LLY

Plus comme PEN

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Voir l'analyse complète de Eli Lilly vs Penumbra

Termes-clés de cette analyse