Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 24/10/2026
002594.SZ· Consumo discricionário
BYD
BYD's auto business faces low margins and a weak moat, with a 25.4 P/E and negative owner earnings yield.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
21
Durabilidade
70
Gestão
36
Preço
25
Pontuação atualizada em 24/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of BYD, the next decade would require navigating a competitive and capital-intensive auto industry.
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BYD's durability is challenged by the auto industry's rapid technological shifts and intense competition.
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BYD's capital allocation shows a 1.42% increase in share count over five years, indicating potential dilution.
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The current of 25.4 and negative yield of -11.79% suggest an overvaluation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Revenue CAGR of 23.77% over five years indicates strong top-line growth.
- 2Interest coverage ratio of 16.6 shows the ability to cover interest expenses comfortably.
- 3Net debt/EBITDA of 0.36 reflects a conservative leverage position.
- 4 of 17.9% exceeds the 15% Buffett threshold for returns on equity.
Preocupações
6- 1Gross margin of 17.74% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
- 2Operating margin of 4.79% indicates low profitability relative to industry peers.
- 3 of 25.4 prices in high growth, but the 5-year EPS CAGR is 23.44%, suggesting limited upside.
- 4Negative yield of -11.79% implies poor cash generation.
Histórico de preços
$81.42-21,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
BYD operates in the auto manufacturing sector, focusing on automobiles and mobile handset components. The company generates revenue primarily from its automobile segment, which includes electric vehicles and batteries. Despite a strong revenue CAGR of 23.77% over five years, the operating margin remains low at 4.79%, indicating limited and competitive pressures. Unit economics are strained by low profitability metrics.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de BYD
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