Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 7/08/2026
9992.HK· Consumo discricionário
Pop Mart International Group
Pop Mart's high valuation metrics and lack of durable pricing power raise significant concerns about its long-term viability.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
73
Durabilidade
74
Gestão
92
Preço
0
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 7/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Pop Mart, I would focus on maintaining the current revenue growth of 42.66% CAGR while ensuring that the of 31.6% remains stable.
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In ten years, the threat of competition or changing consumer preferences could significantly impact Pop Mart's business model.
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With a share count CAGR of -1.14%, the management has been actively buying back shares, which is a positive sign.
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The current owner's earnings yield of 1.88% is far below the 8-10% threshold I look for, indicating a lack of margin of safety.
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- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 31.6% is in the top quintile for the Consumer Cyclical sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 66.8% is significantly above the sector top-quintile cutoff of 53.9%, showcasing in their niche.
- 3Operating margin of 32.2% also ranks in the top quintile, reflecting solid profitability.
- 4Management quality score of 92 suggests a disciplined and effective leadership team.
Preocupações
5- 1 of 75.3 suggests the market is pricing in excessive future growth, which may not be sustainable given their niche market.
- 2 yield of 1.88% is far below the 8-10% target, indicating a lack of margin of safety.
- 3The lack of dividends or consistent buyback yields raises questions about capital allocation effectiveness.
- 4The company's appears weak, as evidenced by no clear path to maintain margins amidst competition.
Histórico de preços
$149+172,3%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Pop Mart designs and sells pop toys through various channels, generating $13.04 billion in revenue with a net income of $3.13 billion. Their sales strategy includes both retail and online platforms, which is essential for reaching a broad customer base. The company's gross margin of 66.8% indicates strong unit economics.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Pop Mart International Group
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