Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026
ADP· Indústria
Automatic Data Processing
ADP's top-quintile ROIC and stable margins suggest a durable moat, but valuation appears stretched at a 20.7 P/E.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
82
Durabilidade
91
Gestão
70
Preço
51
Pontuação atualizada em 26/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of ADP would mean benefiting from its strong of 25.5% and robust net margins of 20.1%.
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ADP's durability is underscored by its top-quintile and consistent profitability over the last 5 years.
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ADP's capital allocation is disciplined, with a 5-year share count CAGR of -1.15% and a buyback yield of 1.56%.
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With an earnings yield of 4.84% and yield of 5.33%, ADP's valuation is not a bargain.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1 of 25.5% ranks in the top quintile for the Industrials sector.
- 2Net margin of 20.1% is well above the sector's top-quintile cutoff of 13.9%.
- 35-year EPS CAGR of 13.21% indicates strong growth momentum.
- 4/Net Income ratio of 1.17 suggests high earnings quality.
Preocupações
5- 1 of 20.7 may reflect an optimistic growth outlook, limiting margin of safety.
- 2Current ratio of 1.04 suggests limited short-term liquidity buffer.
- 3Valuation multiples like EV/ of 16.7 indicate a premium pricing.
- 4Debt/Equity ratio of 0.63, while manageable, could be improved for greater financial flexibility.
Histórico de preços
$258+25,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
ADP provides cloud-based human capital management solutions, divided into Employer Services and PEO segments. Employer Services offers payroll, HR management, and compliance services, while PEO Services provide HR outsourcing for small and mid-sized businesses. With $20.56B in revenue and a 47.5% gross margin, ADP's unit economics are strong, driven by recurring revenue and high client retention.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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