Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
GE· Indústria
GE Aerospace
A GE Aerospace fabrica motores a jato magnificos, mas a 38 vezes os lucros o preco pede que voce esqueca o que esta pagando.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
35
Durabilidade
25
Gestão
70
Preço
3
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu comprasse a empresa inteira a este preco, estaria entregando mais de 38 dolares por cada dolar de lucro atual, e o negocio me devolveria um rendimento de lucro do proprietario de apenas 2,2 por cento.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
A franquia de motores em si e duravel, porque as companhias aereas ficam com um motor por toda a vida da aeronave e pagam pecas e revisoes por decadas.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
A gestao leva a nota mais alta aqui, um 70, e ela e merecida. Eles simplificaram um conglomerado espalhado ate transforma-lo numa empresa aeroespacial focada, o numero de acoes encolhe com suavidade cerca de 0,7 por cento ao ano, e o cobre 83 por cento do lucro liquido declarado, o que significa que os lucros sao em grande parte caixa real.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Aqui nao ha margem de seguranca, e essa e a historia toda. Um rendimento de lucro do proprietario de 2,2 por cento e um indice preco/lucro de 38,4 significam que voce esta pagando um preco de premio por um negocio cuja receita encolhe e cujos retornos sobre o capital escorregam.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de GE Aerospace
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Uma de 18,5 por cento mostra que a franquia de motores e pos-venda e de fato lucrativa.
- 2O cobre 83 por cento do lucro liquido, entao os lucros declarados sao lastreados por caixa real.
- 3Uma cobertura de juros acima de 10 vezes e divida liquida de apenas 0,8 vezes o EBITDA dao solidez ao balanco.
- 4A gestao recebe 70 por desmontar o conglomerado e reduzir o numero de acoes cerca de 0,7 por cento ao ano.
Preocupações
6- 1A avaliacao e o que desqualifica: um indice preco/lucro de 38,4 e um rendimento de lucro do proprietario de apenas 2,2 por cento nao deixam margem de seguranca (nota de avaliacao 3 em 100).
- 2A receita encolhe cerca de 5 por cento ao ano, um pano de fundo ruim para uma acao precificada para crescimento.
- 3O caiu para 8,5 por cento no ultimo ano, vindo de 10,1 por cento em cinco anos, entao os retornos vao para baixo.
- 4Os lucros mostraram uma queda de pico a vale de 28 por cento, um lembrete de quao ciclica a aviacao continua sendo.
Histórico de preços
$310+375,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A GE Aerospace projeta, fabrica e faz a manutencao de motores a jato comerciais e militares, e o dinheiro de verdade esta na longa cauda de contratos de servico que acompanha cada motor vendido. Uma de 18,5 por cento e uma perto de 34,8 por cento mostram que e uma franquia lucrativa assim que o motor esta montado na asa. O problema e que a receita declarada na verdade encolheu cerca de 5 por cento ao ano, o que indica que a empresa, depois da cisao, ainda esta encontrando o seu tamanho real.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de GE Aerospace
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
