Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
GEV· Indústria
GE Vernova
A GE Vernova impulsiona o boom da eletrificacao, mas a 187 vezes o lucro operacional o preco desconta um futuro que ainda nao chegou.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
11
Durabilidade
14
Gestão
75
Preço
15
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono da empresa inteira a este preco, estaria pagando por lucros que ainda nao consigo ver.
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A rede precisara de turbinas e transformadores por decadas, entao a demanda e duravel.
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A gestao ganha credito de verdade aqui, com pontuacao de 75. O balanco carrega caixa liquida, com divida liquida sobre EBITDA de menos 2,2 e modesta de 0,21 de divida sobre patrimonio, e o numero de acoes foi mantido praticamente estavel.
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Nao ha nenhuma. A um preco-lucro de 28,6 e um rendimento sobre os lucros do proprietario de 1,39 por cento, o mercado precifica a GE Vernova como se a execucao fosse impecavel por anos.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Balanco solido como uma fortaleza com caixa liquida, divida liquida sobre EBITDA de menos 2,2 e baixa de 0,21 de divida sobre patrimonio
- 2Gestao disciplinada com pontuacao de 75, que manteve o numero de acoes praticamente estavel em vez de diluir os proprietarios
- 3Os retornos sobre o capital estao melhorando, com dos ultimos doze meses de 10,3 por cento, acima da media de cinco anos de 7,6 por cento
- 4Uma escala real em turbinas e equipamentos de rede sustenta um vento favoravel de eletrificacao duravel e de varias decadas
Preocupações
6- 1A valuation e extrema, com um EV sobre de 187 e um rendimento sobre os lucros do proprietario de apenas 1,39 por cento, muito abaixo de um titulo do Tesouro sem risco
- 2As margens operacionais sao finissimas, de 3,9 por cento, o que nao deixa folego quando os projetos estouram o orcamento
- 3Os lucros sao profundamente ciclicos, com uma queda maxima de mais de 330 por cento que mostra a rapidez com que podem desaparecer
- 4O de cinco anos de 7,6 por cento mal cobre o custo do capital, de modo que boa parte do crescimento nao criou valor real
Histórico de preços
$989+623,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A GE Vernova vende o ferro pesado da rede eletrica, turbinas a gas e eolicas, geradores, equipamentos de rede e os servicos que os mantem em funcionamento. E uma fabricante de margens estreitas, com de 19,9 por cento e de apenas 3,9 por cento, de modo que quase todo o valor esta preso em longas carteiras de pedidos e decadas de servico pos-venda. A receita cresce a modestos 3,6 por cento, o que indica tratar-se de uma industrial em recuperacao, e nao de uma historia de hipercrescimento.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de GE Vernova
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