Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026
BAM· Financial Services
Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management's 52.9% ROIC is stellar, but a P/E of 31.2 suggests limited margin of safety.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
100
Durabilidade
61
Gestão
63
Preço
14
Pontuação atualizada em 26/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Brookfield Asset Management would mean overseeing a business with a 52.9% , which is exceptional and suggests strong competitive advantages.
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Brookfield has demonstrated resilience with a 5-year profitability streak, but its EPS saw a maximum decline of 76.81% in the past five years, which raises some concerns about volatility.
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Brookfield's management has maintained a disciplined approach with a debt/equity ratio of 0.71 and interest coverage of 18.7, indicating prudent financial management.
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The current earnings yield of 3.2% and yield of 2.69% are well below the 8-10% threshold that would indicate a clear margin of safety.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
8- 1 of 52.9% is top-quintile in the sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 85.8% reflects a highly profitable business model.
- 3Operating margin of 59.3% is among the best in the financial services sector.
- 4Net margin of 49.6% supports robust profitability.
Preocupações
8- 1 ratio of 31.2 suggests a high valuation relative to earnings.
- 2Earnings yield of 3.2% is below the desired 8-10% range for a margin of safety.
- 3 yield of 2.69% indicates limited returns at current prices.
- 4EV/ of 33.3 is high, suggesting overvaluation.
Histórico de preços
$44.85+35,9%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Brookfield Asset Management operates as an alternative asset manager focusing on real estate, renewable power, infrastructure, and private equity. It manages $4.82B in revenue with a net income of $2.49B, indicating strong profitability. The firm invests both its own capital and third-party funds, targeting premier assets across various sectors. Its business model benefits from high gross margins of 85.8%, reflecting efficient operations.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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