Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 24/10/2026
BIRK· Consumo discricionário
Birkenstock
Birkenstock's strong margins contrast with weak ROIC, suggesting a brand moat but limited reinvestment efficiency.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
43
Durabilidade
70
Gestão
48
Preço
57
Pontuação atualizada em 24/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Birkenstock would mean focusing on leveraging its brand strength to maintain high margins.
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In 10 years, Birkenstock's durability hinges on maintaining its brand appeal and .
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Management's capital allocation appears conservative, with a share count CAGR of 0.51% and minimal buybacks.
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At a of 16.4 and an yield of 4.0%, the valuation is not compelling.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 158.3% gross margin is top-quintile in the sector, indicating strong brand .
- 2Operating margin of 26.4% is well above the sector's 14.9% top-quintile cutoff.
- 3Net margin of 17.7% is top-quintile, reflecting efficient cost management.
- 4Revenue CAGR of 21.51% over 5 years suggests strong growth potential.
Preocupações
5- 1 of 9.3% is below the sector's top-quintile threshold of 13.7%, indicating reinvestment inefficiencies.
- 25-year average of 4.5% is concerning for long-term value creation.
- 3EPS max decline of 63.72% in 5 years raises questions about earnings stability.
- 4 yield of 4.0% is below the desired 8-10% threshold.
Histórico de preços
$32.57-10,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Birkenstock manufactures and sells footwear, primarily sandals and shoes, through e-commerce and retail channels worldwide. The company achieved $2.1B in revenue with a net income of $348.33M, indicating strong profitability. Gross margins at 58.3% suggest a typical of a strong brand. The unit economics appear solid, but the low of 9.3% implies inefficiencies in reinvestment.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Birkenstock
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