Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
BLK· Financial Services
BlackRock
BlackRock's 11.2% 5-year average ROIC is top-quintile in Financial Services, but a P/E of 31.4 limits margin of safety.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
52
Durabilidade
70
Gestão
64
Preço
15
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of BlackRock would mean benefiting from its top-quintile 11.2% 5-year average , indicating efficient use of capital.
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BlackRock has been profitable every year for the past five years, demonstrating durability.
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BlackRock's share count CAGR of 1.82% suggests modest dilution, while its buyback yield of 1.18% shows some commitment to returning capital to shareholders.
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With an earnings yield of 3.19% and an yield of 2.04%, BlackRock's valuation appears stretched.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
8- 15-year average of 11.2% is top-quintile in the Financial Services sector.
- 2Operating margin of 32.66% indicates efficient operations.
- 3Debt/Equity ratio of 0.27 shows conservative leverage.
- 4Interest coverage ratio of 13.4 suggests strong ability to meet obligations.
Preocupações
8- 1 ratio of 31.4 indicates high market expectations.
- 2 yield of 2.04% is below the target range.
- 3EPS CAGR of 0.53% suggests limited earnings growth.
- 4Gross margin of 46.7% is below sector top-quintile.
Histórico de preços
$1,060+25,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
BlackRock, Inc. primarily provides investment management services to a wide range of institutional and individual investors. The firm manages separate client-focused equity, fixed income, and balanced portfolios. With a net income of $5.55B and an operating margin of 32.66%, BlackRock generates substantial cash flow. However, a gross margin of 46.7% suggests room for improvement relative to sector leaders.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de BlackRock
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