Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 24/05/2026
BX· Financial Services
Blackstone
Blackstone's high ROIC of 20.4% is overshadowed by negative EPS growth and a stretched valuation at a P/E of 30.2.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
70
Durabilidade
40
Gestão
42
Preço
39
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 24/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
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Blackstone's durability is challenged by its negative revenue and EPS growth over the past five years, with EPS declining by 71.01% at its worst.
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Blackstone's capital allocation shows a share count CAGR of 2.06% and a buyback yield of 0.44%, indicating limited shareholder returns through buybacks.
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The current of 30.2 and yield of 1.23% suggest a high price relative to earnings, with limited margin of safety.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 20.4% is top-quintile within the Financial Services sector.
- 2Gross margin of 87.5% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3Interest coverage ratio of 13.9 indicates strong ability to cover interest expenses.
- 4Net debt/EBITDA of 1.59 shows moderate leverage.
Preocupações
5- 1 of 30.2 suggests high valuation relative to earnings.
- 2EPS CAGR of -16.91% indicates declining earnings over five years.
- 3Revenue CAGR of -4.82% highlights shrinking top-line growth.
- 4Dividend CAGR of -5.79% suggests declining dividend payments.
Histórico de preços
$112-4,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Blackstone Inc. specializes in alternative asset management across real estate, private equity, and hedge fund solutions. Its revenue is largely driven by management fees and carried interest from its diverse investment portfolio. Despite a high gross margin of 87.5%, the firm's revenue has declined at a CAGR of -4.82% over the past five years. Unit economics are pressured by a of 30.2, which suggests a high valuation relative to earnings.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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