Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
CASY· Consumo discricionário
Casey's General Stores
Casey's built a moat in rural fuel-and-pizza retail, but a 50x P/E asks for perfection.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
49
Durabilidade
89
Gestão
86
Preço
25
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Casey's privately for a decade means owning a slowly-densifying regional monopoly.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Through 2036 the question is whether EVs erode fuel volumes faster than store-density expands.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Share count is flat (0.02% growth), neither dilutive nor aggressively returning.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
At 50.6x earnings and a 1.8% owner-earnings yield, Casey's is priced for years more of acquisition-fueled compounding.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Casey's General Stores
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 15-year revenue CAGR of 16.3% and EPS CAGR of 14.9% mark a genuine retail compounder
- 2Worst 5-year EPS year was positive +8%, exceptional cyclical consistency
- 3Market cap up 15.4x retained earnings shows capital is being compounded well
- 4Net debt/EBITDA of 1.6 and interest coverage of 13.4 leave room for more acquisitions
Preocupações
5- 1 of 50.6 is a steep ask even for a compounder
- 2 yield of just 1.8% offers no buffer
- 3EV/ of 26.9 confirms the multiple is rich
- 4Operating margin of 6.3% is structurally thin, magnifying any input-cost shock
Histórico de preços
$618+224,4%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Casey's runs roughly 2,900 convenience stores across the Midwest, anchoring small towns where the next Sheetz is an hour away. Gross margin of 23.9% reflects the blended economics of fuel (thin) and prepared food, especially pizza (fat). Operating margin of 6.3% is fine for convenience retail and the 5-year revenue CAGR of 16.3% reflects a string of accretive acquisitions plus same-store growth. The pizza kitchen is the secret sauce.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Casey's General Stores
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
