Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
CB· Financial Services
Chubb
Chubb Limited's 9.21% owner earnings yield is appealing, but its moat strength and pricing power are uncertain.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
37
Durabilidade
97
Gestão
95
Preço
87
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Chubb, we'd focus on maintaining its top-quintile of 12.3% within the Financial Services sector.
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Chubb's durability is supported by its consistent profitability over the past five years and a maximum EPS decline of just 3.27%.
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Chubb has demonstrated disciplined capital allocation with a 1.76% reduction in share count and a 2.55% buyback yield over five years.
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With an yield of 9.21% and a of 13.5, Chubb is near the 'no-brainer' entry point of 8-10% yield.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
8- 1 of 12.3% is top-quintile in the Financial Services sector.
- 2 yield of 9.21% provides a solid return.
- 3Interest coverage of 18.1 indicates strong financial health.
- 4Consistent profitability with a 5-year net-income-positive record.
Preocupações
7- 1Gross margin of 35.2% is below the sector top-quintile cutoff of 81.5%.
- 2Operating margin of 18.6% is below the sector top-quintile cutoff of 58.8%.
- 3 YoY growth declined by 10.17%, indicating potential cash flow issues.
- 4 strength score of 37 suggests limited competitive advantages.
Histórico de preços
$331+81,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Chubb Limited operates in six segments, offering a range of insurance and reinsurance products globally. With a TTM revenue of $59.78B and net income of $10.31B, it demonstrates solid profitability. The company maintains a 17.25% net margin, indicating efficient operations in a competitive industry. Its unit economics are strong, with a /Net Income ratio of 1.24, showing high earnings quality.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Chubb
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