Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
CCL· Consumo discricionário
Carnival Corporation &
Carnival rode the post-pandemic snapback to triple-digit EPS growth, but $30B in debt is the iceberg.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
51
Durabilidade
41
Gestão
53
Preço
60
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Carnival privately means writing checks for fuel, maintenance, and refinancing $30B of debt every year while hoping the next pandemic, recession or hurricane stays away.
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Through 2036, Carnival likely survives, the brand is real and the ships have decades of useful life.
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Share count grew 4.0% per year over five years to fund pandemic survival, dilution that won't reverse quickly.
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At 11.0x and 7.6% owner-earnings yield, Carnival looks cheap until you fold in the leverage.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 11.0 and yield of 7.6% offer reasonable absolute value
- 2Operating margin of 16.9% confirms post-pandemic profitability has returned
- 3TTM of 11.1% versus -4.6% 5-year average shows operational recovery
- 4Largest cruise operator with brand portfolio that's hard to replicate
Preocupações
6- 1Debt-to-equity of 2.04 is the highest among major travel operators
- 2Net debt/EBITDA of 3.48 leaves little cushion for a demand wobble
- 3Current ratio of 0.27 reflects extreme working-capital intensity
- 4Share count grew 4.0% annually over 5 years to survive pandemic
Histórico de preços
$25.76+8,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Carnival operates the world's largest cruise fleet across nine brands, taking passengers on roughly 700 ships annually. Gross margin of 37.5% and operating margin of 16.9% reflect a recovered demand backdrop where ships sail full at strong yields. Revenue CAGR of 93% over 5 years is post-pandemic snapback, not steady-state, the comparison base was near zero. The model rests on global vacation demand staying robust while fixed-cost capacity is paid down.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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