Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
CMG· Consumo discricionário
Chipotle Mexican Grill
Chipotle's high valuation and modest moat make it a less attractive investment despite strong ROIC and consistent profitability.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
43
Durabilidade
97
Gestão
41
Preço
22
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Chipotle would mean managing a well-known brand with a solid of 18.5%, indicating efficient use of capital.
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Chipotle has shown strong durability with no EPS decline over the past five years and consistent profitability.
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Chipotle's management has reduced share count with a CAGR of -1.25% and a buyback yield of 2.53%, indicating shareholder-friendly actions.
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With an earnings yield of 3.42% and an EV/ of 23.3, Chipotle is priced for perfection, leaving little margin of safety.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Operating margin of 15.8% is top-quintile in the sector.
- 2 of 18.5% exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3EPS CAGR of 25.7% over the last five years.
- 4Consistent profitability with no EPS decline in five years.
Preocupações
5- 1 of 29.2 suggests high growth expectations.
- 2Gross margin of 36.1% is below the sector's top-quintile.
- 3Net debt/EBITDA of 2.19 indicates leverage concerns.
- 4Current ratio of 0.92 suggests liquidity constraints.
Histórico de preços
$32.36-11,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Chipotle Mexican Grill operates approximately 3,000 restaurants primarily in the United States, generating $11.93 billion in revenue with a net income of $1.54 billion. The company benefits from a recognizable brand and a loyal customer base, but it operates in a competitive restaurant industry with moderate . The unit economics are strong with an operating margin of 15.8%, which is above the sector's top-quintile cutoff.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Chipotle Mexican Grill
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