Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
CMI· Indústria
Cummins
Cummins' 11% ROIC and 25% gross margin suggest a weak moat, with valuation at a P/E of 33.8 pricing in too much growth.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
31
Durabilidade
58
Gestão
76
Preço
11
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Cummins would mean managing a capital-intensive business with a 5-year revenue CAGR of 8.81% and a net margin of 7.89%.
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Cummins has been profitable for the past five years, but its EPS saw a maximum decline of 65.86%, indicating vulnerability to economic cycles.
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Management has reduced the share count by 1.18% annually over the past five years, which is a positive sign of capital allocation.
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The current of 33.8 and yield of 2.64% indicate a high valuation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Revenue of $33.67B with a net income of $2.84B indicates substantial scale.
- 2 of 23.77% over 5 years, showing management's ability to generate returns on equity.
- 3Interest coverage of 11.6, suggesting strong ability to meet debt obligations.
- 45-year profitable track record, indicating resilience in various market conditions.
Preocupações
5- 1 of 33.8 implies high growth expectations not supported by 5-year EPS CAGR of 8.75%.
- 2Gross margin of 25.39% is below the sector's top quintile cutoff of 43.4%.
- 3 of 11.07% is below the sector's top quintile, indicating a weak competitive position.
- 4EPS max decline of 65.86% in the past 5 years highlights vulnerability to economic downturns.
Histórico de preços
$528+123,9%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Cummins Inc. designs, manufactures, and services diesel and natural gas engines, with five segments including Engine, Distribution, and Components. It generates $33.67B in revenue, with a net income of $2.84B. Its operating margin stands at 11.24%, indicating moderate profitability. The unit economics reflect a business that requires substantial capital to maintain its competitive position.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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