Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 13/07/2026
CPRT· Indústria
Copart
Copart's strong revenue growth and solid margins are offset by valuation concerns and management quality issues.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
70
Durabilidade
98
Gestão
52
Preço
46
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 13/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Copart, I would focus on maintaining the high of 20.2% over 5 years and ensuring that the revenue growth of 14.62% CAGR continues.
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Copart has shown resilience with a 98% durability score, having been profitable every year for the last 5 years.
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Management has not engaged in buybacks, which is concerning given the market cap increase of only 0.63 times retained earnings.
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With an yield of 3.88% and a of 20.5, the valuation appears stretched compared to the ideal 8-10% yield.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 20.2% over 5 years ranks in the top quintile for Industrials.
- 2Operating margin of 36.49% is significantly above the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Revenue CAGR of 14.62% indicates strong growth potential.
- 4Net income of $1.55B reflects solid profitability.
Preocupações
5- 1 yield of 3.88% is below the desirable 8-10% threshold.
- 2Management quality score of 52 indicates potential issues with capital allocation.
- 3No buyback activity over the last 5 years raises questions about shareholder return strategies.
- 4 of 20.5 suggests the stock is overvalued relative to earnings growth.
Histórico de preços
$27.22-22,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Copart operates an online auction platform for vehicle remarketing, generating $4.65B in revenue with a net income of $1.55B. Their services include vehicle processing and inspection, which allow for efficient sales. The company has a gross margin of 45.34%, indicating strong unit economics.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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