Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
DE· Indústria
Deere &
Deere's high P/E of 34.8 with declining EPS suggests overvaluation, despite strong operating margins in its sector.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
39
Durabilidade
53
Gestão
51
Preço
7
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Deere would involve navigating declining revenue and EPS, with a 5-year EPS CAGR of -7.37%.
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Deere's durability is challenged by its reliance on cyclical agricultural markets, evidenced by a 5-year revenue CAGR of -4.5%.
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Deere has been buying back shares, with a 5-year share count CAGR of -3.92%, indicating shareholder-friendly practices.
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Deere's earnings yield of 2.88% and yield of 1.85% are well below the 8-10% target for a fair entry.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Operating margin of 18.84% is top-quintile within its sector.
- 2Share count has decreased with a 5-year CAGR of -3.92%, indicating buybacks.
- 3Current ratio of 2.31 suggests good short-term liquidity.
- 4Dividend yield of 1.2% with a 5-year CAGR of 13.4% shows commitment to returning capital.
Preocupações
5- 1 of 34.8 suggests overvaluation given the 5-year EPS CAGR of -7.37%.
- 2Net debt/EBITDA of 4.80 indicates high leverage risk.
- 3Interest coverage of 3.0 is below the 5x comfortable threshold.
- 45-year revenue CAGR of -4.5% points to declining top-line growth.
Histórico de preços
$687+100,2%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Deere & Company manufactures and distributes equipment through four segments, including Production and Precision Agriculture. The company generated $44.67B in revenue with a net income of $5.03B. Its operating margin of 18.84% is top-quintile within its sector. However, revenue has declined with a 5-year CAGR of -4.5%, indicating potential challenges in growth.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
4 de out. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Deere &
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