Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
ESLT· Indústria
Elbit Systems
Elbit Systems' valuation multiples are too high, with a P/E of 64.4 and an EV/EBIT of 57.1, pricing in growth that may not be sustainable.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
15
Durabilidade
85
Gestão
84
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Elbit Systems would mean navigating a complex business with a 10.74% revenue CAGR over five years.
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Elbit Systems has been profitable for the past five years, with an EPS CAGR of 16.03%.
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Elbit Systems has maintained a stable share count with a CAGR of 0.84% over five years, but hasn't engaged in significant buybacks.
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The current valuation is stretched, with an earnings yield of 1.55% and an yield of 1.54%, far below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Revenue CAGR of 10.74% over five years indicates solid growth.
- 2EPS CAGR of 16.03% suggests effective earnings expansion.
- 3Low debt/equity ratio of 0.21 implies conservative leverage.
- 4Interest coverage of 5.5 shows ability to meet debt obligations.
Preocupações
5- 1 of 64.4 suggests high growth expectations that may not be met.
- 2EV/ of 57.1 is significantly above comfort levels.
- 3Gross margin of 24.7% is below sector top-quintile, indicating weak competitive positioning.
- 4Operating margin of 8.83% is below sector top-quintile.
Histórico de preços
$696+382,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Elbit Systems Ltd. develops and supplies defense and homeland security systems across air, land, and sea, primarily to government clients. It generates $7.94B in revenue, with a net income of $534.34M, indicating a net margin of 7.15%. The business benefits from government contracts, which provide some stability but also expose it to geopolitical risks. Unit economics are pressured by a gross margin of 24.7%, below industry leaders.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Elbit Systems
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