Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
FAST· Indústria
Fastenal
Fastenal's high ROIC of 28.8% reflects strong profitability, but its valuation multiples signal a significant overvaluation risk.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
77
Durabilidade
86
Gestão
78
Preço
2
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Fastenal, I would focus on maintaining its strong of 28.8% while being cautious about the high ratio of 38.4.
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Fastenal has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 8.29% and profitability in all five years.
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Management has maintained a relatively stable share count, with a 5-year CAGR of -0.04%, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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The current yield of 2.1% is far below my target of 8-10%, indicating a significant margin of safety issue.
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- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 28.8% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 2Gross margin of 44.9% is above the sector top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3Operating margin of 20.2% ranks in the top quintile compared to the sector's 17.8%.
- 4Current ratio of 4.39 indicates strong short-term financial health.
Preocupações
5- 1 ratio of 38.4 is substantially higher than the target P/E of 20, indicating overvaluation.
- 2 yield of 2.1% falls far below the desired 8-10% range.
- 3Buyback yield of only 0.1% shows limited commitment to returning capital to shareholders.
- 4Dividend CAGR of -15.59% raises concerns about management's prioritization of shareholder returns.
Histórico de preços
$50.75+92,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Fastenal operates a wholesale distribution network for industrial supplies, generating $8.2B in revenue with a net income of $1.26B. Its diverse customer base includes manufacturers, contractors, and government entities. The company’s fasteners and related products are essential for various industries, ensuring steady demand. With a gross margin of 44.9%, the unit economics appear solid.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Fastenal
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