Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 18/05/2026
GGG· Indústria
Graco
Graco's 21% 5-year ROIC and fortress balance sheet are textbook Buffett, only the 25x earnings multiple keeps it out of the buy zone.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
80
Durabilidade
86
Gestão
67
Preço
36
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 18/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Buying Graco wholesale gives you a business that has compounded EPS at 4.9% per year while never having a worse year than a 4.3% EPS dip, extraordinarily smooth for an industrial supplier.
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This is what Buffett calls a 'bond-like' equity: it's nearly impossible to imagine Graco not selling spray equipment to industrial customers in 2036.
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Share count down 0.5% per year, debt/equity of 0.016, and conversion above 100%, management has been a textbook steward.
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yield of 5.0% and EV/ of 19.9x are full multiples for a slow-growing industrial.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 15-year average of 21.2% is exceptional for an industrial supplier
- 2Net debt/EBITDA of -0.93x, Graco runs a net cash balance sheet
- 3Interest coverage of 200x is essentially unlimited
- 4Maximum 5-year EPS decline was just 4.3%, extraordinary stability
Preocupações
3- 1 of 24.8 and EV/ of 19.9x leave little margin of safety
- 2 yield of 5.0% is below the 7-8% threshold for a no-brainer
- 3Revenue CAGR of 3.0% over 5 years is modest growth
Histórico de preços
$78.00+11,4%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Graco engineers fluid-handling pumps, sprayers, and dispensing systems that go into industrial finishing, construction sealants, and lubrication, the kind of mission-critical equipment where the buyer reorders for decades. A 52.3% gross margin and 26.9% operating margin show genuine , not commodity manufacturing. The 5-year of 21.2% confirms each retained dollar earns a high return, which is the single most Buffett-friendly statistic a business can produce.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Graco
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