Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
GRBK· Consumo discricionário
Green Brick Partners
Green Brick Partners has a decent ROIC of 13.5%, but its low gross margin of 30.8% raises significant concerns about its pricing power and competitive position.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
48
Durabilidade
85
Gestão
31
Preço
35
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Green Brick Partners outright, I would focus on maximizing the efficiency of land development and home sales to drive profitability.
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The 10-year outlook suggests that while the company has shown consistent profitability over the last five years, the housing market is cyclical and can be disrupted by economic downturns.
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Management has reduced the share count by 3.6% over the last five years, indicating some commitment to returning value to shareholders, but the buyback yield of only 2.04% is modest.
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The current of 9.2 and yield of 7.61% suggest that the stock is reasonably valued, but I would prefer a margin of safety closer to an 8-10% owner earnings yield.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 13.5% ranks in the top quintile for the Consumer Cyclical sector (p80: 11.4%).
- 25-year average of 17.4% indicates strong historical performance.
- 3Operating margin of 19.5% is well above the sector top-quintile cutoff of 11.8%.
- 4Net margin of 14.9% also exceeds the sector average of 8.4%.
Preocupações
5- 1Gross margin of 30.8% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 51.9%, indicating weak .
- 2Management quality score of 31 suggests potential issues with capital allocation and strategic direction.
- 3Interest coverage ratio of 0.0 indicates a lack of earnings to cover interest expenses, raising red flags about financial health.
- 4/Net income of 0.67 suggests that reported earnings may not be translating into actual cash flow.
Histórico de preços
$66.66+210,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Green Brick Partners operates as a homebuilder and land developer, focusing on residential neighborhoods and master-planned communities. The company controls approximately 28,600 home sites across key markets like Dallas-Fort Worth and Atlanta. With TTM revenue of $2.04 billion and net income of $313.23 million, the business model appears sound, but the unit economics are challenged by low gross margins.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Green Brick Partners
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