Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 25/05/2026
HLNE· Financial Services
Hamilton Lane
Hamilton Lane's strong ROIC of 19.6% and consistent profitability are positives, but its high valuation and share count growth raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
79
Durabilidade
86
Gestão
83
Preço
34
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Hamilton Lane outright, I would be pleased with its 19.6% average , which is well above the sector's top-quintile cutoff of 9.0%.
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Hamilton Lane's durability is supported by its consistent profitability over the past five years, with no annual losses.
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Management's capital allocation appears disciplined, with a buyback yield of 2.22% and a market cap increase of 5.66 times retained earnings.
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The current yield of 5.84% is below my target of 8-10%, indicating that the stock may be overvalued.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 19.6% (5y avg) is well above the sector's top-quintile cutoff of 9.0%.
- 2Consistent profitability with positive net income in all of the last 5 years.
- 3 of $288.66 million indicates healthy cash generation.
- 4Interest coverage ratio of 21.5 suggests strong ability to cover interest expenses.
Preocupações
5- 1Gross margin of 69.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 42.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 58.2%.
- 3Share count CAGR of 4.9% indicates potential dilution of shareholder value.
- 4 yield of 5.84% is below the target range of 8-10%.
Histórico de preços
$87.04-3,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Hamilton Lane specializes in asset management, focusing on direct and fund of fund investments. With a TTM revenue of $712.96 million and a net income of $217.42 million, the firm has a diverse investment strategy across various sectors. The firm invests between $1 million and $100 million, preferring majority stakes in companies. The unit economics appear solid, with a net margin of 30.6%.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Hamilton Lane
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