Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 18/08/2026
HLT· Consumo discricionário
Hilton Worldwide Holdings
Hilton's strong brand and high operating margins are offset by a stretched valuation and significant leverage.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
50
Durabilidade
97
Gestão
100
Preço
3
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 18/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Hilton would mean leveraging its strong brand and franchise model to generate steady cash flows.
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Hilton's brand offers a durable competitive advantage, reflected in its top-quintile operating margin of 23.1%.
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Hilton has effectively reduced its share count by 4.1% annually over the past five years, and its buyback yield stands at 2.7%.
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Hilton's valuation is stretched, with a of 48.7 and an EV/ of 32.3, translating to an earnings yield of 2.05% and an yield of 2.72%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 123.1% operating margin is top-quintile in the sector.
- 2EPS CAGR of 43.19% over the last five years.
- 3Share count reduced by 4.1% annually, indicating strong buybacks.
- 4Brand portfolio includes strong names such as Waldorf Astoria and Hilton Hotels.
Preocupações
5- 1 ratio of 48.7 indicates a high valuation.
- 2Net debt/EBITDA of 4.14 suggests significant leverage.
- 3Interest coverage ratio of 4.5 is below the preferred 5x.
- 4Current ratio of 0.61 indicates potential liquidity issues.
Histórico de preços
$319+125,7%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Hilton operates by managing, franchising, and leasing hotels, with a portfolio of brands like Waldorf Astoria and Hilton Hotels & Resorts. The Management and Franchise segment is capital-light, generating fees from hotel operations, while the Ownership segment involves direct hotel operations. The company reported $12.04B in revenue with a 23.1% operating margin, which is top-quintile in its sector. This indicates strong unit economics, particularly in the Management and Franchise segment.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Hilton Worldwide Holdings
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