Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 7/09/2026
HOOD· Financial Services
Robinhood Markets
Robinhood's high gross margin of 82.3% and robust financial health contrast sharply with a high P/E of 36.6, raising valuation concerns.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
50
Durabilidade
62
Gestão
77
Preço
6
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 7/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Robinhood, the focus would be on maintaining its high gross margin of 82.3% while expanding the user base to drive revenue growth.
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Robinhood's durability is in question due to its -6.8% 5-year average and the fact that it hasn't been profitable every year in the last five.
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Robinhood's management has maintained a relatively stable share count with a CAGR of 0.7%, and a buyback yield of 0.44% indicates some shareholder return focus.
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The valuation of Robinhood at a of 36.6 and an yield of 2.34% is stretched.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 182.3% gross margin is top-quintile in the sector.
- 2Revenue CAGR of 25.29% indicates strong growth potential.
- 3Debt/Equity ratio of 0.00 implies no reliance on debt financing.
- 4Interest coverage of 97.0 shows strong ability to meet interest obligations.
Preocupações
6- 1 of 36.6 prices in high growth expectations not yet proven sustainable.
- 25-year average of -6.8% is below top-quintile sector performance.
- 3Operating margin of 46.3% is below the sector's top-quintile cutoff.
- 4Lack of consistent profitability over the past 5 years.
Histórico de preços
$113+169,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Robinhood operates a financial services platform allowing users to trade stocks, ETFs, options, gold, and cryptocurrencies. The company generates revenue through transaction fees, interest on uninvested cash, and premium services. With a gross margin of 82.3%, it's clear that the business model is capital-light. However, the unit economics are challenged by the need to maintain user growth in a competitive market.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Robinhood Markets
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