Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026
ITW· Indústria
Illinois Tool Works
Illinois Tool Works shows strong industrial margins but valuation and growth metrics temper enthusiasm.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
79
Durabilidade
72
Gestão
41
Preço
39
Pontuação atualizada em 26/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Illinois Tool Works outright, we'd be pleased with its top-quintile of 24.7% and consistent profitability over the past five years.
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The durability of Illinois Tool Works is supported by its strong margins and diversified industrial product lines.
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The company has effectively reduced its share count by 1.86% annually over five years, supporting shareholder value.
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With a of 22.7 and an yield of 3.81%, the valuation appears stretched relative to a 'no-brainer' entry point of 8-10% yield.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1 of 24.7% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Operating margin of 26.4% is significantly above the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 19.3% indicates strong profitability.
- 4Consistent profitability over the last five years.
Preocupações
6- 1 of 22.7 suggests high valuation relative to earnings growth.
- 2Revenue CAGR of 2.64% indicates slow growth in a competitive sector.
- 3Debt/Equity ratio of 2.83 is high, indicating reliance on leverage.
- 4Current ratio of 1.19 is below the preferred threshold of 1.5.
Histórico de preços
$263+21,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Illinois Tool Works operates through seven segments, providing products like automotive components, food equipment, and welding tools. The company earns $16.04B in revenue with a net margin of 19.3%, indicating efficient operations. The operating margin stands at 26.4%, reflecting strong profitability across its diverse industrial segments. Unit economics are robust with a 44.1% gross margin, placing it in the top quintile within its sector.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Illinois Tool Works
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