Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/07/2026
JCI· Indústria
Johnson Controls International
Johnson Controls struggles with low ROIC and weak margins, failing to meet Buffett's criteria for a wonderful business.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
27
Durabilidade
70
Gestão
32
Preço
23
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Johnson Controls outright, I'd be concerned about the stagnant revenue growth and the 3.39% EPS CAGR over the last five years.
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The 10-year outlook appears shaky, especially with a revenue CAGR of -0.08% over the last five years.
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Management has reduced share count by 1.02% annually, which is a positive sign for capital allocation.
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With an yield of only 1.17%, it's clear that the price is not justified given the current earnings potential.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Net margin of 14.5% places it in the top quintile of its sector.
- 2Management has successfully reduced share count by 1.02% annually over the last five years.
- 3Interest coverage ratio of 22.1 indicates strong ability to meet interest obligations.
- 4The company has maintained profitability for the last five years without a single loss.
Preocupações
5- 1 of 9.5% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating weak capital efficiency.
- 2Gross margin of 36.6% is significantly below the top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting issues.
- 3Revenue has experienced a slight decline with a CAGR of -0.08% over the last five years.
- 4 has decreased by 39.84% year-over-year, raising concerns about cash generation.
Histórico de preços
$156+126,4%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Johnson Controls operates in the building products and systems sector, generating $23.6B in revenue primarily from commercial and industrial clients. The company offers HVAC systems, building management solutions, and energy efficiency services. However, the has declined significantly, with a 39.84% drop year-over-year, indicating potential issues with cash generation. The unit economics appear strained, particularly in maintaining profitability amidst declining revenue.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Johnson Controls International
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