Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
LECO· Indústria
Lincoln Electric Holdings
Lincoln Electric's solid ROIC of 19% and consistent profitability face challenges from below-average gross margins and high valuation multiples.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
52
Durabilidade
84
Gestão
38
Preço
43
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Lincoln Electric, I'd appreciate the solid of 19.1% and consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The 10-year test shows Lincoln Electric's resilience, with profitability in all five years and a revenue CAGR of 6.95%.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Management has reduced share count by 1.69% over five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The owner's earnings yield of 3.74% is below the 8-10% threshold I prefer, indicating a lack of margin of safety.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Lincoln Electric Holdings
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 19.1% sits in the top quintile for Industrials (sector p80: 13.8%).
- 2Consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
- 3Positive of $534.2M indicates strong cash generation.
- 4Operating margin of 17.12% is in the top quintile for the sector (p80: 17.0%).
Preocupações
5- 1Gross margin of 36.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.7%.
- 2 of 26.6 prices in high growth expectations, challenging to justify.
- 3Current ratio of 1.83, while acceptable, indicates limited liquidity cushion.
- 4Dividend CAGR of -5.44% raises questions about future shareholder returns.
Histórico de preços
$274+102,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Lincoln Electric designs, manufactures, and sells welding products globally, generating $4.23B in revenue. The company operates through three segments, providing a diverse range of welding solutions. Their products serve various industries, ensuring steady demand. The unit economics are solid, with a net income of $520.53M.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Lincoln Electric Holdings
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
