Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 24/08/2026
LMT· Indústria
Lockheed Martin
Lockheed Martin's high ROIC of 24% is strong, but valuation and debt levels raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
42
Durabilidade
63
Gestão
55
Preço
35
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 24/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Lockheed Martin, we'd focus on maintaining high , which is 24%, and managing debt, with a net debt/EBITDA of 2.01.
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Lockheed Martin's durability hinges on continued government defense spending and geopolitical stability.
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Lockheed Martin has reduced its share count by 4.08% annually over the past five years, indicating shareholder-friendly capital allocation.
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With a of 26.8 and yield of 5.14%, Lockheed Martin appears overvalued given its EPS CAGR of -0.27%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 24% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Net income of $5.02B demonstrates consistent profitability.
- 3Share count reduction of 4.08% annually indicates strong buyback program.
- 4Interest coverage ratio of 6.3 suggests manageable debt levels.
Preocupações
5- 1 of 26.8 suggests high valuation relative to earnings growth.
- 2Debt/Equity ratio of 3.23 indicates significant leverage.
- 3Operating margin of 10.3% is below sector top-quintile.
- 4EPS CAGR of -0.27% over five years indicates stagnant earnings.
Histórico de preços
$505+42,9%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Lockheed Martin operates in aerospace and defense, with segments like Aeronautics and Missiles and Fire Control. The company generated $75.05B in revenue, with a net margin of 6.7%. The business is capital-intensive, but it benefits from government contracts providing stable cash flows. Unit economics are driven by large, long-term contracts, typically with government entities.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Lockheed Martin
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