Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 17/05/2026
MAIN· Financial Services
Main Street Capital
Main Street Capital's high dividend yield and stable ROE contrast with its modest ROIC and valuation challenges.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
58
Durabilidade
62
Gestão
71
Preço
38
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 17/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Main Street Capital, we'd focus on its ability to generate consistent income through its high dividend yield of 8.09% and stable of 16.38%.
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The company's durability is supported by its consistent profitability over the past five years, despite a maximum EPS decline of 32.5%.
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Main Street Capital's share count has increased at a CAGR of 6.69% over the past five years, indicating potential dilution.
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The current of 11.3 and earnings yield of 8.89% suggest a reasonable valuation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1High dividend yield of 8.09% provides attractive income.
- 2Stable of 16.38% indicates efficient use of equity.
- 3Operating margin of 66.79% reflects strong profitability.
- 4Net margin of 58.59% suggests effective cost management.
Preocupações
6- 1 of 7.87% is below the desired 15% threshold.
- 2Net debt/EBITDA of 5.18 indicates high leverage.
- 3Interest coverage of 4.9 suggests vulnerability to interest rate increases.
- 4Share count CAGR of 6.69% implies potential dilution.
Histórico de preços
$55.11+32,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Main Street Capital Corporation provides equity and debt capital to lower middle market companies, focusing on recapitalizations, buyouts, and growth financings. It generates revenue through interest income and capital gains from its investments. With an operating margin of 66.79% and a net margin of 58.59%, the business model is profitable. However, the of 7.87% indicates moderate efficiency in capital allocation.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Main Street Capital
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