Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026
MCD· Consumo discricionário
McDonald's
McDonald's strong moat is evident with a 46.1% operating margin, but valuation concerns persist with a P/E of 22.3.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
74
Durabilidade
87
Gestão
79
Preço
38
Pontuação atualizada em 26/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning McDonald's would mean benefiting from its strong brand and franchise model, with 57.4% gross margins and 19.1% , both top-quintile in its sector.
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McDonald's durability is supported by its consistent profitability over the last five years and an EPS CAGR of 12.78%.
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Management has effectively returned capital to shareholders, with a 6.89% dividend CAGR and a share count CAGR of -1.13% over five years.
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The current of 22.3 and yield of 3.77% suggest a stretched valuation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
8- 146.1% operating margin, indicating strong cost control and brand power.
- 2 of 19.06% is top-quintile in the sector, reflecting efficient capital use.
- 357.4% gross margin exceeds the sector's top-quintile cutoff of 53.9%.
- 4EPS CAGR of 12.78% over five years, showing robust earnings growth.
Preocupações
8- 1 of 22.3 suggests high growth expectations, limiting margin of safety.
- 2 yield of 3.77% is below the desired 8-10% range.
- 3Net debt/EBITDA of 3.68 indicates significant leverage risk.
- 4Current ratio of 0.95 suggests potential liquidity constraints.
Histórico de preços
$232-6,4%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
McDonald's operates and franchises restaurants globally, generating revenue from franchise fees, royalties, and sales at company-operated restaurants. With $26.89B in TTM revenue and a 31.9% net margin, it's highly profitable. Franchisees provide a capital-light growth model, allowing McDonald's to focus on brand and operational efficiency. The unit economics benefit from scale, with high margins sustained by strong brand power.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de McDonald's
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