Buffett Brain · Relatório
MKL· Financial Services
Markel
Markel Corporation's valuation is appealing, but its moat and durability are questionable with a 5-year EPS decline.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
42
Durabilidade
14
Gestão
86
Preço
97
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Markel would mean relying on its specialty insurance and reinsurance operations for cash flow, supported by Markel Ventures.
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Markel's insurance business faces risks from underwriting losses and competition, which could erode its profitability.
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Management has effectively reduced the share count by 2.0% annually, indicating shareholder-friendly actions.
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Markel's valuation metrics, including an EV/ of 8.7 and a of 11.7, suggest a fair price.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 yield of 11.07% is attractive.
- 2Interest coverage of 11.2 indicates strong ability to cover debt costs.
- 3Low debt/equity ratio of 0.24 shows conservative financial management.
- 4Share count CAGR of -2.0% reflects effective capital return to shareholders.
Preocupações
5- 1 of 6.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.6%.
- 25-year EPS CAGR of -1.03% raises questions about growth prospects.
- 3EPS max decline of 113.41% suggests earnings volatility.
- 4Current ratio of 0.84 indicates potential liquidity constraints.
Histórico de preços
$1,737+37,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Markel Corporation operates in specialty insurance and reinsurance, as well as through its Markel Ventures segment, which includes a range of industrial and consumer businesses. The insurance segment provides various niche insurance products, while the reinsurance segment covers specialty treaty reinsurance products. Markel Ventures adds diversity with businesses in manufacturing and services. The company generated $16.59B in revenue with a net margin of 10.7%. Unit economics show a strong generation with FCF/Net income of 1.21.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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