Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 17/08/2026
NTRS· Financial Services
Northern
Northern Trust's owner earnings yield of 17.66% is attractive, but its ROIC of 5.9% lags sector benchmarks, raising questions about its competitive moat.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
37
Durabilidade
80
Gestão
61
Preço
89
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 17/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Northern Trust would involve managing a business with steady earnings, reflected by a 5-year revenue CAGR of 21.84%.
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Northern Trust has demonstrated durability with consistent profitability over the past five years.
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The management has been returning capital to shareholders with a 5-year share count CAGR of -2.57% and a buyback yield of 1.85%.
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Northern Trust's yield of 17.66% is attractive, suggesting a potential margin of safety at the current price of $191.41.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1 yield of 17.66% indicates strong cash generation.
- 25-year revenue CAGR of 21.84% shows robust top-line growth.
- 3Consistent profitability over the last 5 years.
- 4Share count CAGR of -2.57% reflects shareholder-friendly buybacks.
Preocupações
7- 1 of 5.9% is below the sector top-quintile threshold of 10.5%.
- 2Operating margin of 17.23% falls short of sector peers.
- 3Interest coverage of 0.4 raises concerns about debt servicing capacity.
- 4 of 16.6 prices in growth that may not materialize given a 5-year EPS CAGR of 5.26%.
Histórico de preços
$171+48,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Northern Trust Corporation operates in two main segments: Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment provides a wide array of services including custody, fund administration, and investment management, primarily to institutional clients. The Wealth Management segment caters to high-net-worth individuals and families with services like trust and investment management. With a revenue of $14.3B, the company maintains a gross margin of 57.34%, indicating moderate in its sectors.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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