Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
P· Indústria
Everpure
Everpure's high gross margins don't compensate for its weak returns and excessive valuation, making it an unattractive investment.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
30
Durabilidade
49
Gestão
79
Preço
1
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Everpure would involve managing a business with a 5.14% net margin and a of 3.43%, both below industry standards.
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Everpure's durability is questionable due to its low of 3.5% over five years, indicating weak competitive positioning.
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Management's capital allocation appears inefficient, with a share count CAGR of 3.69%, suggesting dilution.
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Everpure's valuation is extremely stretched, with a of 139.6 and an EV/ of 224.5, far above acceptable levels.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 170.4% gross margin is top-quintile within the Industrials sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.15 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -1.71 shows a strong net cash position.
- 4Interest coverage of 15.1 suggests robust ability to service debt.
Preocupações
7- 1 of 3.43% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 2Operating margin of 3.1% is below the sector top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 5.14% is below the sector top-quintile cutoff of 13.9%.
- 4 ratio of 139.6 suggests substantial overvaluation.
Histórico de preços
$140+451,9%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Everpure, Inc. provides innovative data storage products and services, aiming to simplify data consumption and interaction. With $3.66B in revenue, it operates at a 70.4% gross margin, indicating strong product pricing. However, its operating margin of 3.1% suggests high costs that erode profitability. The unit economics show high gross margins but low net margins, reflecting inefficiencies.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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