Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/07/2026
PNR· Indústria
Pentair
Pentair's operating margin of 20.6% places it in the top quintile of its sector, but the overall moat and ROIC raise concerns for long-term investment.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
44
Durabilidade
70
Gestão
60
Preço
58
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Pentair outright, I would focus on maintaining its operating margin of 20.6% and ensuring it can reinvest profits effectively.
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Looking ahead 10 years, I would want to ensure that Pentair can maintain its profitability without significant capital intensity.
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Pentair has a share count CAGR of -0.26%, indicating a slight reduction in shares outstanding, which is a positive sign for capital allocation.
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With a of 18.4 and an yield of 6.09%, the valuation is somewhat stretched compared to my target of 8-10% yield.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Operating margin of 20.6% ranks in the top quintile of the sector, indicating strong profitability.
- 2 of $746M supports operational flexibility and potential reinvestment.
- 3Net margin of 16.0% is above the sector top-quintile cutoff of 13.8%, showcasing effective cost management.
- 4Consistent profitability over the last 5 years, with no annual losses.
Preocupações
5- 1 of 12.1% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, raising questions about long-term capital efficiency.
- 2Gross margin of 40.9% is below the sector top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting potential pricing pressures.
- 3 growth of 7.76% is decent but not robust enough to ensure strong reinvestment opportunities.
- 4The buyback yield of 0.94% is low; management could be more aggressive in returning capital to shareholders.
Histórico de preços
$53.03-25,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Pentair operates through two segments: Consumer Solutions and Industrial & Flow Technologies, generating $4.18B in revenue. The Consumer Solutions segment focuses on pool equipment and water treatment products, while the Industrial segment offers fluid treatment and separation systems. This diversified revenue stream supports consistent cash flow, with a of $746M.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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