Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
ROK· Indústria
Rockwell Automation
Rockwell Automation's high valuation and declining EPS overshadow its strong sector-leading margins and ROIC.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
56
Durabilidade
56
Gestão
57
Preço
3
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Rockwell Automation would mean focusing on maintaining its sector-leading of 15.9% and leveraging its gross margin of 52.5%.
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Rockwell Automation's strong and consistent profitability suggest durability, but the -31.39% EPS max decline over five years raises concerns about earnings volatility.
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Management has slightly reduced the share count with a -0.72% CAGR over five years, and the buyback yield is modest at 0.78%.
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The current of 45.9 and yield of 2.74% indicate a high valuation.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1 of 15.9% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Gross margin of 52.5% exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3Operating margin of 19.1% is strong within its industry.
- 4Interest coverage ratio of 11.6 indicates solid financial health.
Preocupações
6- 1 of 45.9 suggests overvaluation relative to earnings growth.
- 2EPS CAGR of -9.94% over five years indicates declining earnings.
- 3Net debt/EBITDA ratio of 2.33 is above Buffett's comfort zone.
- 4Dividend CAGR of -8.61% raises questions about shareholder returns.
Histórico de preços
$454+50,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Rockwell Automation provides industrial automation and digital transformation solutions, operating in Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services segments. It serves diverse markets including automotive, semiconductor, and eco-industrial sectors. The company generates revenue through hardware, software, and service sales, primarily via independent distributors. With a gross margin of 52.5%, Rockwell's unit economics are strong within its sector.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Rockwell Automation
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