Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
SBUX· Consumo discricionário
Starbucks
Starbucks' high valuation multiples, including a P/E of 63.6, overshadow its moderate moat in the competitive coffee industry.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
47
Durabilidade
45
Gestão
92
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Starbucks entirely, the focus would be on maintaining brand strength and expanding international markets.
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Starbucks' brand provides a moderate , but competition in the coffee industry and shifts in consumer preferences are threats.
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Starbucks has been returning capital to shareholders with a 5y buyback yield of 1.09% and a dividend yield of 2.45%.
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The current valuation is stretched with an earnings yield of 1.57% and an yield of 2.07%, far below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 15y average of 23.02% is top-quintile in the sector.
- 2Brand recognition provides moderate .
- 3Management quality score of 92 indicates strong leadership.
- 4Consistent profitability over the last 5 years.
Preocupações
6- 1 of 63.6 suggests overvaluation relative to earnings.
- 2Net debt/EBITDA of 4.85 indicates high leverage.
- 3Negative EPS CAGR of -16.85% over the past 5 years.
- 4Gross margin of 22.77% is below sector top-quintile.
Histórico de preços
$94.71-14,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Starbucks operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee with three main segments: North America, International, and Channel Development. It generates revenue through direct sales in stores, licensing its brand, and selling packaged goods. With a TTM revenue of $37.18B and a net income of $1.86B, Starbucks has a complex revenue model. The unit economics show a gross margin of 22.77%, which is below the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Starbucks
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