Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/06/2026
STRL· Indústria
Sterling Infrastructure
Sterling Infrastructure's strong growth and solid financial health contrast sharply with its high valuation and weak moat, making it a cautious watch.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
36
Durabilidade
100
Gestão
83
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Sterling Infrastructure, I would focus on leveraging its strong revenue growth, which has a 5-year CAGR of 15.19%.
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The 10-year outlook for Sterling Infrastructure appears solid, given its 100% profitability over the past five years.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder value with a 1.66% share count CAGR over the last five years, but the buyback yield of only 0.11% indicates limited capital returned to shareholders.
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Currently, the owner's earnings yield of 1.33% is far below the 8-10% target, indicating that the stock is overvalued.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 21.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating strong capital efficiency.
- 2Five-year EPS CAGR of 44.32% shows impressive earnings growth potential.
- 3Interest coverage ratio of 26.4 suggests excellent ability to meet interest obligations.
- 4 of $362.68M indicates sufficient liquidity for operations and growth.
Preocupações
5- 1High of 78.6 indicates that the stock is significantly overvalued compared to historical norms.
- 2Gross margin of 22.8% is below the sector top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting pricing pressure.
- 3Operating margin of 17.0% sits below the sector top-quintile cutoff of 17.8%, indicating competitive challenges.
- 4Lack of a clear raises concerns about long-term competitive advantage in a competitive industry.
Histórico de preços
$533+2182,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Sterling Infrastructure operates primarily in the engineering and construction sector, focusing on transportation and building solutions. With a TTM revenue of $2.49B, it undertakes significant infrastructure projects across various states. The company has shown resilience, being profitable in all of the last five years, with an EPS CAGR of 44.32%. This suggests robust unit economics despite the competitive landscape.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Sterling Infrastructure
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