Buffett Brain · Relatório
TPC· Indústria
Tutor Perini
Tutor Perini's weak profitability metrics and lack of a competitive moat make it a poor investment choice.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
1
Durabilidade
13
Gestão
60
Preço
47
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Tutor Perini, I would focus on improving margins, as the current operating margin of 4% is well below the sector's top-quintile of 16.7%.
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The 10-year outlook for Tutor Perini appears weak. The company has not been profitable in five years, with a net income of only $80.44M and an of 7.9%, which is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
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Tutor Perini's share count has grown at 0.81% over the last five years, and there has been no buyback activity.
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The current price of $72.38 results in a of 48.8, which is excessive given the weak earnings yield of 2.05%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of $567.21M indicates some operational cash generation.
- 2Current ratio of 1.28 suggests short-term obligations are reasonably covered.
- 3Interest coverage ratio of 8.3 indicates the ability to meet interest payments comfortably.
- 4Diversified service offerings across civil, building, and specialty contracting.
Preocupações
5- 1 of 7.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
- 2Gross margin of 11.7% is significantly below the sector average of 43.5%.
- 3EPS has declined by 12.67% over the past five years, indicating instability.
- 4Net margin of 1.4% is well below the sector's top-quintile of 12.3%.
Histórico de preços
$86.73+559,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Tutor Perini operates in the construction sector, providing services across civil, building, and specialty contracting segments. Its revenue of $5.54B comes from diverse projects, including infrastructure and commercial buildings. However, with a net margin of only 1.4%, the unit economics are weak.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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