Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 26/07/2026
WTS· Indústria
Watts Water Technologies
Watts Water Technologies shows strong durability and management quality, but its valuation metrics suggest it may be overvalued at current prices.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
53
Durabilidade
93
Gestão
86
Preço
29
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 26/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Watts Water Technologies outright, I would focus on maintaining the strong margins and managing growth effectively.
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The 10-year outlook appears strong with consistent profitability over the last five years and no EPS decline.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.22% and a buyback yield of 0.27%, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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Currently, the yield is 3.58%, which is below my target of 8-10%.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 15-year EPS CAGR of 20.03% indicates strong growth potential.
- 2Gross margin of 49.25% ranks in the top quintile for the sector.
- 3Operating margin of 19.41% also exceeds the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 4 of 15.18% is above the sector's top-quintile cutoff of 13.6%.
Preocupações
5- 1 of 27.3 is significantly above the target valuation range of 10-12.
- 2 yield of 3.58% is below the ideal threshold of 8-10%.
- 3Buyback yield of 0.27% is low, suggesting limited shareholder return focus.
- 4Current ratio of 2.72 is strong, but may indicate excess liquidity not being utilized effectively.
Histórico de preços
$363+104,1%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Watts Water Technologies designs and manufactures products for fluid and energy management across various markets. With TTM revenue of $2.44B and a net income of $340.8M, the company operates with a gross margin of 49.25%. The diverse product line supports steady cash flow, indicating solid unit economics.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Watts Water Technologies
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