Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026
YUM· Consumo discricionário
Yum! Brands
Yum! Brands' strong operating margins and global franchise network suggest a moat, but high leverage and valuation concerns limit clarity.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
89
Durabilidade
69
Gestão
91
Preço
34
Pontuação atualizada em 26/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Yum! Brands entirely, we'd focus on leveraging its strong brand presence and expanding its franchise network, especially in emerging markets.
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Yum! Brands' durability hinges on its brand strength and global reach.
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Yum! Brands has been effective in returning capital to shareholders, with a dividend yield of 1.92% and a buyback yield of 1.83%.
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The current of 24.2 and EV/ of 21.0 suggest a rich valuation, with an earnings yield of 4.13% and yield of 3.91%, both below the 8-10% 'no-brainer' threshold.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 131.5% operating margin is top-quintile in the Consumer Cyclical sector.
- 2Global presence with over 53,000 restaurant units.
- 3Strong brand portfolio with KFC, Pizza Hut, and Taco Bell.
- 4 of 31.4% indicates efficient capital use.
Preocupações
7- 1Net debt/EBITDA of 3.98 suggests high leverage.
- 2Current ratio of 0.65 indicates potential liquidity issues.
- 3 of 24.2 and EV/ of 21.0 imply a stretched valuation.
- 4Gross margin of 45.7% is below the sector's top-quintile cutoff.
Histórico de preços
$136+10,3%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Yum! Brands operates a global network of quick-service restaurants under brands like KFC, Pizza Hut, and Taco Bell. It earns revenue through franchise fees, company-owned restaurant sales, and licensing. The company has a massive scale with over 53,000 units worldwide, which helps in spreading fixed costs. The operating margin of 31.5% is top-quintile in its sector, indicating strong unit economics.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Yum! Brands
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