Qual é melhor, AMT ou STWD?

No framework Buffett-Fit, Starwood Property Trust, Inc. (STWD) atinge atualmente uma nota maior que AMT, 64/100 (nota C) contra 58/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMT ganha em Benjamin Graham; STWD ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMT ou STWD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMT como STWD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMT é melhor que STWD para value investing?

No framework Buffett de value investing, STWD atinge atualmente a nota mais alta, 64/100 contra 58/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMT e STWD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMT atinge atualmente 58/100; STWD atinge 64/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMT ou STWD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMT e STWD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMT ou STWD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMT e STWD são ambas ações de Real Estate?

Sim: tanto American Tower Corporation (AMT) como Starwood Property Trust, Inc. (STWD) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMT vs STWD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Tower

AMT$75.58BImobiliário Capitalização, Setor

Starwood Property

STWD$4.96BImobiliário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Starwood Property

AMT 16 STWD

Fit scores por estratégia

AMT1vitórias

6vitóriasSTWD

Warren Buffett

58D

C64

Benjamin Graham

74B

D49

Philip Fisher

49D

D57

Peter Lynch

34F

D47

Joel Greenblatt

41F

B79

Charlie Munger

62C

B70

Terry Smith

60C

C68

Métricas lado a lado

Métrica	AMT	STWD
Market cap	Vencedor: $75.58B	$4.96B
P/E (TTM)	30.3x	16.3x Vencedor
EV/EBIT	26.8x	20.4x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMT lidera em

Market cap$75.58Bvs $4.96B+93%
EPS CAGR 5y-1.3%vs -5.66%+77%
Net margin26.6%vs 17.69%+33%

STWD lidera em

ROIC (TTM)91.79%vs 6.95%+92%

Mais como AMT

AMT vs WELL AMT vs PLD AMT vs EQIX AMT vs SPG

Mais como STWD

STWD vs WELL STWD vs PLD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

American Tower

Starwood Property

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMT

Mais como STWD

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de American Tower vs Starwood Property

Termos-chave desta análise