Qual é melhor, APTV ou HD?

No framework Buffett-Fit, The Home Depot, Inc. (HD) atinge atualmente uma nota maior que APTV, 56/100 (nota C) contra 36/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, APTV ganha em none; HD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar APTV ou HD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto APTV como HD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

APTV é melhor que HD para value investing?

No framework Buffett de value investing, HD atinge atualmente a nota mais alta, 56/100 contra 36/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre APTV e HD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). APTV atinge atualmente 36/100; HD atinge 56/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, APTV ou HD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. APTV e HD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, APTV ou HD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

APTV e HD são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Aptiv PLC (APTV) como The Home Depot, Inc. (HD) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo APTV vs HD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Aptiv

APTV$9.3BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Home Depot

HD$292.52BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Home Depot

APTV 07 HD

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

APTV0vitórias

7vitóriasHD

Warren Buffett

36F

D56

Benjamin Graham

57D

B76

Philip Fisher

17F

F35

Peter Lynch

16F

F29

Joel Greenblatt

20F

D47

Charlie Munger

28F

D59

Terry Smith

27F

D51

Métricas lado a lado

Métrica	APTV	HD
Market cap	$9.3B	$292.52B Vencedor
P/E (TTM)	31.8x	23.6x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 14.9x	19.0x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

APTV lidera em

Debt / Equity1.0xvs 5.1x+80%
Revenue CAGR 5y6.9%vs 1.52%+78%
EV/EBIT14.9xvs 19.0x+21%

HD lidera em

Dividend yield2.87%vs 0.0%+100%

Mais como APTV

APTV vs AMZN APTV vs TSLA APTV vs BABA APTV vs 7203.T

Mais como HD

HD vs AMZN HD vs TSLA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Aptiv

Home Depot

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como APTV

Mais como HD

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise