Qual é melhor, GCP.DE ou LAGR-B.ST?

No framework Buffett-Fit, Lagercrantz Group AB (publ) (LAGR-B.ST) atinge atualmente uma nota maior que GCP.DE, 69/100 (nota B) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, GCP.DE ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Joel Greenblatt; LAGR-B.ST ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GCP.DE ou LAGR-B.ST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GCP.DE como LAGR-B.ST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GCP.DE é melhor que LAGR-B.ST para value investing?

No framework Buffett de value investing, LAGR-B.ST atinge atualmente a nota mais alta, 69/100 contra 56/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GCP.DE e LAGR-B.ST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GCP.DE atinge atualmente 56/100; LAGR-B.ST atinge 69/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GCP.DE ou LAGR-B.ST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GCP.DE e LAGR-B.ST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GCP.DE ou LAGR-B.ST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GCP.DE e LAGR-B.ST são ambas ações de Industrials?

Sim: tanto General Electric Company (GCP.DE) como Lagercrantz Group AB (publ) (LAGR-B.ST) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GCP.DE vs LAGR-B.ST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

General Electric

GCP.DE$294.1BIndústria Capitalização, Setor

Lagercrantz Group

LAGR-B.ST$46.59BIndústria Capitalização, Setor

Vencedor geral

Lagercrantz Group

GCP.DE 34 LAGR-B.ST

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

GCP.DE3vitórias

4vitóriasLAGR-B.ST

Warren Buffett

56D

C69

Benjamin Graham

81B

B80

Philip Fisher

70B

C64

Peter Lynch

59D

C67

Joel Greenblatt

62C

D56

Charlie Munger

64C

C66

Terry Smith

55D

D59

Métricas lado a lado

Métrica	GCP.DE	LAGR-B.ST
Market cap	Vencedor: $294.1B	$46.59B
P/E (TTM)	42.2x	41.7x Vencedor
EV/EBIT	34.6x	32.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

GCP.DE lidera em

EPS CAGR 5y1.98%vs 16.2%+92%
Market cap$294.1Bvs $46.59B+84%
Net margin18.98%vs 11.31%+40%
ROIC (TTM)19.38%vs 14.98%+23%

LAGR-B.ST lidera em

Mais como GCP.DE

GCP.DE vs SPCX GCP.DE vs CAT GCP.DE vs GE GCP.DE vs 3750.HK

Mais como LAGR-B.ST

LAGR-B.ST vs SPCX LAGR-B.ST vs CAT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

General Electric

Lagercrantz Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como GCP.DE

Mais como LAGR-B.ST

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Termos-chave desta análise