Qual é melhor, HD ou SW?

No framework Buffett-Fit, The Home Depot, Inc. (HD) atinge atualmente uma nota maior que SW, 56/100 (nota C) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, HD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SW ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HD ou SW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HD como SW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HD é melhor que SW para value investing?

No framework Buffett de value investing, HD atinge atualmente a nota mais alta, 56/100 contra 46/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HD e SW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HD atinge atualmente 56/100; SW atinge 46/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HD ou SW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HD e SW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HD ou SW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HD e SW são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto The Home Depot, Inc. (HD) como Smurfit Westrock Plc (SW) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HD vs SW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Home Depot

HD$292.52BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Smurfit Westrock

SW$24.34BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Home Depot

HD 52 SW

Fit scores por estratégia

HD5vitórias

2vitóriasSW

Warren Buffett

56D

D46

Benjamin Graham

76B

D57

Philip Fisher

35F

D45

Peter Lynch

29F

F31

Joel Greenblatt

47D

F19

Charlie Munger

59D

F40

Terry Smith

51D

F41

Métricas lado a lado

Métrica	HD	SW
Market cap	Vencedor: $292.52B	$24.34B
P/E (TTM)	Vencedor: 23.6x	54.5x
EV/EBIT	19.0x	15.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

HD lidera em

Market cap$292.52Bvs $24.34B+92%
ROIC (TTM)21.78%vs 2.25%+90%
Net margin8.6%vs 1.22%+86%
EPS CAGR 5y-5.18%vs -16.37%+68%

SW lidera em

Mais como HD

HD vs AMZN HD vs TSLA HD vs BABA HD vs 7203.T

Mais como SW

SW vs AMZN SW vs TSLA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Home Depot

Smurfit Westrock

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HD

Mais como SW

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Home Depot vs Smurfit Westrock

Termos-chave desta análise