Qual é melhor, HD ou TRU.JO?

No framework Buffett-Fit, The Home Depot, Inc. (HD) atinge atualmente uma nota maior que TRU.JO, 56/100 (nota C) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, HD ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; TRU.JO ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HD ou TRU.JO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HD como TRU.JO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HD é melhor que TRU.JO para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (56/100 contra 58/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HD e TRU.JO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HD atinge atualmente 56/100; TRU.JO atinge 58/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HD ou TRU.JO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HD e TRU.JO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HD ou TRU.JO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HD e TRU.JO são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto The Home Depot, Inc. (HD) como Truworths International Limited (TRU.JO) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HD vs TRU.JO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Home Depot

HD$292.52BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Truworths International

TRU.JO$15.64BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Home Depot

HD 34 TRU.JO

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

HD3vitórias

4vitóriasTRU.JO

Warren Buffett

56D

D58

Benjamin Graham

76B

D53

Philip Fisher

35F

F42

Peter Lynch

29F

F28

Joel Greenblatt

47D

F40

Charlie Munger

59D

C60

Terry Smith

51D

D53

Métricas lado a lado

Métrica	HD	TRU.JO
Market cap	Vencedor: $292.52B	$15.64B
P/E (TTM)	23.6x	7.2x Vencedor
EV/EBIT	19.0x	6.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

HD lidera em

Market cap$292.52Bvs $15.64B+95%
ROIC (TTM)21.78%vs 18.07%+17%

TRU.JO lidera em

Debt / Equity0.6xvs 5.1x+89%
Revenue CAGR 5y6.03%vs 1.52%+75%

Mais como HD

HD vs AMZN HD vs TSLA HD vs BABA HD vs 7203.T

Mais como TRU.JO

TRU.JO vs AMZN TRU.JO vs TSLA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Home Depot

Truworths International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HD

Mais como TRU.JO

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Termos-chave desta análise